Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,11
14/02/2024
R$ 1,00
9
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAHLIA PREV TOT RET 70 A FIE 2 MULT FC
48.643.476/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA PREV TOT RET 70 A FIE 2 MULT FC
48.643.476/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,111014 | R$ 0,00 | R$ 7.488.857,33 | 0 |
| 09/02/2024 | R$ 7.527.881,21 | R$ 11,168913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 7.508.694,67 | R$ 11,140446 | R$ 0,00 | R$ 7.420.453,69 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 7.538.446,66 | R$ 11,184589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 7.522.209,12 | R$ 11,160497 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 15.444.903,45 | R$ 11,104915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 15.414.801,17 | R$ 11,083271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 15.449.552,46 | R$ 11,108257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 15.390.031,41 | R$ 11,065461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 15.386.020,90 | R$ 11,062578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 15.454.283,44 | R$ 11,111659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 15.470.230,77 | R$ 11,123125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 15.457.621,66 | R$ 11,114059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 15.397.082,95 | R$ 11,070531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 15.388.519,61 | R$ 11,064374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 15.305.932,17 | R$ 11,004994 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 25.409.281,78 | R$ 11,049938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 25.319.186,01 | R$ 11,010758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 25.420.188,32 | R$ 11,054681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 25.480.752,74 | R$ 11,081019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 25.657.599,85 | R$ 11,157926 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 35.587.833,26 | R$ 11,136095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |