Patrimônio líquido
R$ 125.640.393,11
classe
R$ 125.640.393,11
R$ 1,52
01/10/2026
-
12
Dias
1
12,42%
Fundo/Casca
VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.034.342/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.034.342/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 125.640.393,11 | R$ 1,517113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 125.597.124,16 | R$ 1,516590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 125.546.061,66 | R$ 1,515974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 125.454.928,57 | R$ 1,514873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 125.482.895,39 | R$ 1,515211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 125.469.675,21 | R$ 1,515051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 125.465.190,01 | R$ 1,514997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 125.487.532,69 | R$ 1,515267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 125.432.543,64 | R$ 1,514603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 125.322.791,94 | R$ 1,513278 | R$ 238.095,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 125.033.293,16 | R$ 1,512656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 125.027.906,27 | R$ 1,512591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 124.954.979,31 | R$ 1,511709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 124.954.044,82 | R$ 1,511697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 124.962.927,12 | R$ 1,511805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 124.870.062,79 | R$ 1,510681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 124.832.895,88 | R$ 1,510232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 124.803.363,91 | R$ 1,509874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 124.720.586,76 | R$ 1,508873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 124.664.709,09 | R$ 1,508197 | R$ 95.238,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 124.469.672,66 | R$ 1,506989 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 124.703.673,26 | R$ 1,505588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |