Patrimônio líquido
R$ 125.235.360,36
classe
R$ 125.235.360,36
R$ 1,50
19/08/2026
-
12
Dias
1
12,89%
Fundo/Casca
VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.034.342/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PLENI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.034.342/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.235.360,36 | R$ 1,498389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 125.170.696,63 | R$ 1,497616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 125.168.992,42 | R$ 1,497595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.115.102,10 | R$ 1,496951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.065.380,04 | R$ 1,496356 | R$ 176.935,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.874.244,53 | R$ 1,496186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 124.773.858,19 | R$ 1,494983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 124.730.373,18 | R$ 1,494462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.692.176,26 | R$ 1,494004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.595.996,50 | R$ 1,492852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.566.001,85 | R$ 1,492492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 124.472.660,43 | R$ 1,491374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 124.358.291,66 | R$ 1,490004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.232.466,66 | R$ 1,488496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.173.221,96 | R$ 1,487786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 124.038.743,05 | R$ 1,486175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.020.017,91 | R$ 1,485951 | R$ 0,00 | R$ 1.334.039,64 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 125.317.452,28 | R$ 1,485517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 125.261.934,57 | R$ 1,484859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 125.189.656,16 | R$ 1,484002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 125.141.257,84 | R$ 1,483428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 125.100.465,16 | R$ 1,482945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |