Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,88
10/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRETIUM G FI MULT CRED PRIV
35.726.406/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PRETIUM G FI MULT CRED PRIV
35.726.406/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,883786 | R$ 0,00 | R$ 1.059.623,18 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 1.057.797,42 | R$ 3,877089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 1.057.424,27 | R$ 3,875722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 1.057.062,79 | R$ 3,874397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.056.728,86 | R$ 3,873173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.056.955,09 | R$ 3,874002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.056.488,81 | R$ 3,872293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.056.104,61 | R$ 3,870885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.055.935,55 | R$ 3,870265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.055.387,16 | R$ 3,868255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.054.914,26 | R$ 3,866522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.054.573,18 | R$ 3,865272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.054.167,65 | R$ 3,863785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.053.786,99 | R$ 3,862390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.053.458,70 | R$ 3,861187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.053.108,76 | R$ 3,859904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.052.659,90 | R$ 3,858259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.052.224,34 | R$ 3,856663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.051.876,88 | R$ 3,855389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.051.780,72 | R$ 3,855037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.054.737,82 | R$ 3,865875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.054.628,88 | R$ 3,865476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |