Fundos | ANBIMA Data

classe

GAP ABSOLUTO FIE II 10 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.240.072/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

26/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,51%

Estruturação da classe

GAP ABSOLUTO FIE II 10 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

49.240.072/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GAP GESTORA

GAP ABSOLUTO FIE II 10 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

49.240.072/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/02/2026, 14h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,008048	R$ 0,00	R$ 28.425.283,05	0
23/05/2025	R$ 28.417.234,34	R$ 1,007762	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2025	R$ 28.408.030,98	R$ 1,007436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2025	R$ 28.398.786,82	R$ 1,007108	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2025	R$ 28.371.214,41	R$ 1,006130	R$ 0,00	R$ 44.141.684,34	5
19/05/2025	R$ 72.497.897,29	R$ 1,005922	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/05/2025	R$ 72.465.429,19	R$ 1,005472	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2025	R$ 72.560.834,13	R$ 1,006795	R$ 10.223,04	R$ 0,00	5
14/05/2025	R$ 72.554.449,27	R$ 1,006849	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2025	R$ 72.579.796,07	R$ 1,007200	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/05/2025	R$ 72.502.758,03	R$ 1,006131	R$ 27.991,66	R$ 0,00	5
09/05/2025	R$ 72.365.788,77	R$ 1,004618	R$ 0,00	R$ 363.988,47	5
08/05/2025	R$ 72.584.058,53	R$ 1,002606	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2025	R$ 72.526.437,17	R$ 1,001810	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2025	R$ 72.427.381,20	R$ 1,000441	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2025	R$ 72.202.331,60	R$ 0,997333	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/05/2025	R$ 72.282.513,18	R$ 0,998440	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 72.165.200,32	R$ 0,996820	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2025	R$ 72.137.831,37	R$ 0,996442	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2025	R$ 72.086.308,88	R$ 0,995730	R$ 49.611,44	R$ 2.000.000,00	5
25/04/2025	R$ 73.843.410,56	R$ 0,993131	R$ 0,00	R$ 118.669,79	5
24/04/2025	R$ 73.949.960,23	R$ 0,992968	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.