Patrimônio líquido
R$ 11.928.063,08
classe
R$ 11.928.063,08
R$ 42,29
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,72%
Fundo/Casca
VJ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
35.670.169/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VJ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
35.670.169/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.928.063,08 | R$ 42,285393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.914.596,60 | R$ 42,237654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.969.353,16 | R$ 42,431768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.948.004,58 | R$ 42,356087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.938.518,72 | R$ 42,322459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.927.560,90 | R$ 42,283613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.900.194,24 | R$ 42,186597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.901.875,91 | R$ 42,192559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.917.502,05 | R$ 42,247954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.881.407,86 | R$ 42,119999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.901.348,12 | R$ 42,190688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.871.509,40 | R$ 42,084909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.852.163,08 | R$ 42,016325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.811.274,95 | R$ 41,871375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.794.883,73 | R$ 41,813268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.740.730,89 | R$ 41,621294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.785.501,54 | R$ 41,780008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.806.001,84 | R$ 41,852682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.815.285,23 | R$ 41,885592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.828.605,60 | R$ 41,932813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.821.961,65 | R$ 41,909260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.825.858,36 | R$ 41,923074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |