Patrimônio líquido
R$ 91.040.912,05
classe
R$ 91.040.912,05
R$ 154,81
02/10/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
13,75%
Fundo/Casca
IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.644.076/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.644.076/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 91.040.912,05 | R$ 154,805450 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 90.923.841,48 | R$ 154,716846 | R$ 864,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 90.973.859,14 | R$ 154,803428 | R$ 378.816,23 | R$ 384.941,57 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 91.001.533,57 | R$ 154,840094 | R$ 237.987,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 90.770.418,16 | R$ 154,851817 | R$ 49.001,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 90.716.957,57 | R$ 154,844205 | R$ 252.605,80 | R$ 10.380,95 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 90.458.895,69 | R$ 154,817101 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 90.355.851,45 | R$ 154,777626 | R$ 264.659,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 90.061.600,64 | R$ 154,726789 | R$ 188.715,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 89.871.053,51 | R$ 154,723635 | R$ 186.891,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 89.657.559,89 | R$ 154,677742 | R$ 1.042.261,60 | R$ 66.260,29 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 88.638.103,67 | R$ 154,601948 | R$ 2.243.082,73 | R$ 19,37 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 86.389.124,91 | R$ 154,591362 | R$ 501.502,40 | R$ 1.042.261,60 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 86.887.179,18 | R$ 154,515418 | R$ 2.176,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 86.855.645,44 | R$ 154,463209 | R$ 159.041,36 | R$ 24.305,58 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 86.681.296,75 | R$ 154,392653 | R$ 850.893,47 | R$ 101.651,56 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 85.882.437,86 | R$ 154,303507 | R$ 953,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 85.846.409,38 | R$ 154,240488 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 85.962.755,63 | R$ 154,135319 | R$ 2.408,92 | R$ 84.056,18 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 85.982.644,92 | R$ 154,024689 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 86.004.061,73 | R$ 153,973516 | R$ 1.168.586,24 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 84.889.931,92 | R$ 153,890954 | R$ 199.168,75 | R$ 0,00 | 1 |