Patrimônio líquido
R$ 80.976.454,35
classe
R$ 80.976.454,35
R$ 153,29
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.644.076/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.644.076/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.976.454,35 | R$ 153,289346 | R$ 45.310,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.890.626,75 | R$ 153,212603 | R$ 956.225,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.885.995,14 | R$ 153,119822 | R$ 131.998,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.720.060,57 | R$ 153,054669 | R$ 1.143.701,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.538.905,80 | R$ 152,981716 | R$ 1.085.611,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.462.093,25 | R$ 152,999096 | R$ 798.443,12 | R$ 1.119,93 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.633.923,23 | R$ 152,937535 | R$ 1.324.487,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.259.597,97 | R$ 152,836326 | R$ 63.805,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.156.656,11 | R$ 152,756781 | R$ 131.286,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.967.047,55 | R$ 152,638033 | R$ 617.184,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.307.457,82 | R$ 152,550977 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.881.609,13 | R$ 152,497624 | R$ 891,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.836.734,07 | R$ 152,406836 | R$ 523.273,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.271.413,30 | R$ 152,319427 | R$ 1.125.739,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.103.194,83 | R$ 152,229743 | R$ 2.788.799,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.288.853,71 | R$ 152,173648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.246.623,47 | R$ 152,080901 | R$ 143.711,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.060.142,31 | R$ 151,986773 | R$ 0,00 | R$ 1.788,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.038.954,13 | R$ 151,936209 | R$ 561.744,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.442.696,72 | R$ 151,859632 | R$ 249.411,32 | R$ 402.327,16 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.562.526,06 | R$ 151,786384 | R$ 168.478,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.352.199,58 | R$ 151,693511 | R$ 77.427,51 | R$ 0,00 | 1 |