Patrimônio líquido
R$ 81.047.714,76
classe
R$ 81.047.714,76
R$ 159,26
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,63%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.777/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.777/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.047.714,76 | R$ 159,259316 | R$ 45.310,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.959.488,76 | R$ 159,174940 | R$ 956.225,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.950.389,65 | R$ 159,069742 | R$ 131.998,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.783.588,00 | R$ 159,000384 | R$ 1.143.701,77 | R$ 1.537,93 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.602.109,36 | R$ 158,920896 | R$ 1.085.611,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.534.886,94 | R$ 158,958597 | R$ 798.443,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.705.193,74 | R$ 158,893863 | R$ 1.324.487,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.325.585,14 | R$ 158,777674 | R$ 63.805,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.220.025,33 | R$ 158,689587 | R$ 131.286,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.022.986,41 | R$ 158,550628 | R$ 617.184,78 | R$ 50.190,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.410.072,58 | R$ 158,452844 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.984.965,49 | R$ 158,399091 | R$ 891,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.936.108,72 | R$ 158,296397 | R$ 523.273,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.367.420,37 | R$ 158,198472 | R$ 1.125.739,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.195.610,66 | R$ 158,097585 | R$ 2.788.799,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.381.640,87 | R$ 158,040252 | R$ 0,00 | R$ 1.788,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.337.394,53 | R$ 157,935395 | R$ 143.711,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.146.956,54 | R$ 157,828741 | R$ 0,00 | R$ 402.327,16 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.527.295,11 | R$ 157,778842 | R$ 561.744,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.929.081,73 | R$ 157,695409 | R$ 249.411,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.644.995,89 | R$ 157,615793 | R$ 168.478,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.430.870,92 | R$ 157,510726 | R$ 77.427,51 | R$ 865,48 | 1 |