Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,54%
Fundo/Casca
STROM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.822.827/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
STROM FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.822.827/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,094450 | R$ 0,00 | R$ 118.754,90 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 120.516,24 | R$ 1,110682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 120.519,25 | R$ 1,110710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 120.521,96 | R$ 1,110735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 120.525,66 | R$ 1,110769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 120.527,80 | R$ 1,110789 | R$ 0,00 | R$ 10.931.293,38 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.018.476,27 | R$ 1,107437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 11.032.078,30 | R$ 1,108804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 11.052.131,46 | R$ 1,110820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 10.992.389,61 | R$ 1,104815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 10.976.844,56 | R$ 1,103253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 10.894.340,17 | R$ 1,094961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.918.804,13 | R$ 1,097419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 10.931.177,37 | R$ 1,098663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 10.942.283,71 | R$ 1,099779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 10.928.274,95 | R$ 1,098371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 10.949.592,35 | R$ 1,100514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 10.970.712,38 | R$ 1,102636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 10.966.692,35 | R$ 1,102232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 10.942.439,27 | R$ 1,099795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 10.942.188,42 | R$ 1,099770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 10.951.351,97 | R$ 1,100691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |