Patrimônio líquido
R$ 102.639.638,41
classe
R$ 102.639.638,41
R$ 1,53
20/08/2026
-
1
Dias
2
15,80%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULT CRÉD PRIV IE - RESP LIMITADA
36.318.591/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULT CRÉD PRIV IE - RESP LIMITADA
36.318.591/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.639.638,41 | R$ 1,533021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 102.650.398,36 | R$ 1,533182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 102.481.306,31 | R$ 1,530656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 102.674.538,37 | R$ 1,533542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 102.628.717,03 | R$ 1,532858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 102.594.391,61 | R$ 1,532345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 102.548.874,73 | R$ 1,531665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 102.512.330,31 | R$ 1,531119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 102.445.711,56 | R$ 1,530124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 102.327.790,53 | R$ 1,528363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 102.229.607,34 | R$ 1,526897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 102.153.146,33 | R$ 1,525755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 102.148.405,29 | R$ 1,525684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 101.940.838,39 | R$ 1,522584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 101.831.314,45 | R$ 1,520948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 101.718.431,06 | R$ 1,519262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 101.879.683,94 | R$ 1,521670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 101.515.464,47 | R$ 1,516230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 101.496.846,67 | R$ 1,515952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 101.464.835,46 | R$ 1,515474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 101.391.881,51 | R$ 1,514384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 101.572.775,58 | R$ 1,517086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |