Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
07/01/2025
R$ 0,00
3
Dias
0
0,15%
Fundo/Casca
BLUE ALPHA PREV A I MULT FC
42.624.021/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUE ALPHA PREV A I MULT FC
42.624.021/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,085908 | R$ 0,00 | R$ 2.093.803,23 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 2.093.782,63 | R$ 1,085897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.093.091,24 | R$ 1,085539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.110.006,72 | R$ 1,094312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.109.299,85 | R$ 1,093945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.108.507,47 | R$ 1,093534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.107.945,91 | R$ 1,093243 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.107.591,46 | R$ 1,093066 | R$ 14,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.107.190,64 | R$ 1,092858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.106.442,58 | R$ 1,092470 | R$ 0,00 | R$ 4.053,24 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.109.945,84 | R$ 1,092186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.109.844,78 | R$ 1,092133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.110.395,31 | R$ 1,092418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.109.665,02 | R$ 1,092040 | R$ 0,00 | R$ 1,16 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.109.134,64 | R$ 1,091765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.108.139,43 | R$ 1,091250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 2.107.379,76 | R$ 1,090857 | R$ 100,39 | R$ 2.180,86 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 2.108.342,03 | R$ 1,090279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.107.947,21 | R$ 1,090074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.103.117,76 | R$ 1,087577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.105.408,40 | R$ 1,088761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.105.642,96 | R$ 1,088883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |