Patrimônio líquido
R$ 16.307.950,57
classe
R$ 16.307.950,57
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 25.000,00
4
Dias
1
11,93%
Fundo/Casca
NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.794.428/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.794.428/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.307.950,57 | R$ 1,425956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.300.728,88 | R$ 1,425325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.270.316,40 | R$ 1,422666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.259.186,45 | R$ 1,421692 | R$ 9.502,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.219.996,63 | R$ 1,419095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.250.676,39 | R$ 1,421779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.230.920,11 | R$ 1,420051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.245.661,13 | R$ 1,421340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.281.442,03 | R$ 1,424471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.269.972,95 | R$ 1,423467 | R$ 0,00 | R$ 10.900,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.240.175,64 | R$ 1,419909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.267.256,81 | R$ 1,422277 | R$ 0,00 | R$ 256.284,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.548.234,65 | R$ 1,424402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.548.688,02 | R$ 1,424441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.529.645,75 | R$ 1,422802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.486.988,49 | R$ 1,419131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.446.150,79 | R$ 1,415615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.443.694,15 | R$ 1,415404 | R$ 0,00 | R$ 33.931,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.392.718,17 | R$ 1,408111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.391.886,71 | R$ 1,408039 | R$ 0,00 | R$ 78.283,34 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.433.200,02 | R$ 1,404879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.431.003,96 | R$ 1,404691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |