Patrimônio líquido
R$ 5.228.198,16
subclasse
R$ 5.228.198,16
R$ 972,49
21/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
THE AMAZON REF FUND FIP MULT IS
45.790.356/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
MOMBAK GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
THE AMAZON REF FUND FIP MULT IS RESP LIMITADA CL ÚNICA
45.790.356/0001-04
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
THE AMAZON REFORESTATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS SUBCLASSE A
MXCG51771453865
Atualizado: 08/11/2024, 06h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 5.228.198,16 | R$ 972,489009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 5.276.280,10 | R$ 981,432656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 5.289.744,02 | R$ 983,937058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 5.286.783,17 | R$ 983,386315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 5.291.511,34 | R$ 984,265795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 5.338.489,37 | R$ 993,004105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 5.298.355,52 | R$ 985,538870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 5.322.734,38 | R$ 990,073544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 5.318.626,94 | R$ 989,309525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 5.365.469,07 | R$ 998,022557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 5.391.115,96 | R$ 1.002,793095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 5.393.212,06 | R$ 1.003,182988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.378.286,72 | R$ 1.000,406748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.389.808,68 | R$ 1.002,549930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.374.260,97 | R$ 999,657925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.378.097,79 | R$ 1.000,371606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.387.617,61 | R$ 1.002,142373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.389.446,19 | R$ 1.002,482504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.369.339,64 | R$ 998,742516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.378.188,78 | R$ 1.000,388531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.319.172,77 | R$ 989,411054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.334.885,79 | R$ 992,333809 | R$ 126.100,00 | R$ 0,00 | 1 |