Patrimônio líquido
R$ 29.707.021,86
classe
R$ 29.707.021,86
R$ 1,34
01/10/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
4
15,73%
Fundo/Casca
AMALFI SANT´ANDREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
49.754.766/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMALFI SANT´ANDREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.754.766/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 29.707.021,86 | R$ 1,342061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 29.677.040,60 | R$ 1,340707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 29.677.071,06 | R$ 1,340708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 29.666.877,65 | R$ 1,340247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 29.676.204,99 | R$ 1,340669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 29.647.134,22 | R$ 1,339356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 29.639.447,90 | R$ 1,339008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 29.630.100,16 | R$ 1,338586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 29.626.169,36 | R$ 1,338408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 29.612.746,13 | R$ 1,337802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 29.608.035,39 | R$ 1,337589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 29.593.401,03 | R$ 1,336928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 29.599.956,05 | R$ 1,337224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 29.586.525,61 | R$ 1,336617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 29.573.017,45 | R$ 1,336007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 29.590.831,97 | R$ 1,336812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 29.553.503,87 | R$ 1,335126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 29.541.664,23 | R$ 1,334591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 29.530.576,21 | R$ 1,334090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 29.502.290,40 | R$ 1,332812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 29.491.352,62 | R$ 1,332318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 29.464.914,20 | R$ 1,331123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |