Patrimônio líquido
R$ 101.789.869,25
classe
R$ 101.789.869,25
R$ 125,62
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
2
5,28%
Fundo/Casca
IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.825/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.825/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.789.869,25 | R$ 125,618373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 101.895.568,52 | R$ 125,748816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 102.014.782,92 | R$ 125,895938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 102.350.385,95 | R$ 126,310104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 102.487.304,06 | R$ 126,479074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 102.502.490,15 | R$ 126,497815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 101.936.297,49 | R$ 125,799080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 101.880.958,72 | R$ 125,730786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 102.083.100,34 | R$ 125,980248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 102.260.950,67 | R$ 126,199733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 101.903.697,85 | R$ 125,758849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 102.270.630,82 | R$ 126,211679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 102.098.555,38 | R$ 125,999321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 101.455.964,59 | R$ 125,206303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 101.085.931,67 | R$ 124,749647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 101.064.039,54 | R$ 124,722630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 100.719.477,51 | R$ 124,297408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 101.392.803,01 | R$ 125,128356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 101.279.818,68 | R$ 124,988922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 100.693.700,90 | R$ 124,265597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.509.805,20 | R$ 124,038653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 101.002.900,54 | R$ 124,647179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |