Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,60
07/05/2025
-
1
Dias úteis
0
11,48%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CART22 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
45.018.552/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CART22 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
45.018.552/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 119,595601 | R$ 0,00 | R$ 6.481.516,13 | 0 |
| 06/05/2025 | R$ 6.505.885,87 | R$ 120,045267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.493.283,01 | R$ 119,812721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.492.960,73 | R$ 119,806774 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.989.407,76 | R$ 119,771281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 11.969.253,33 | R$ 119,569943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 11.966.007,72 | R$ 119,537520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 11.947.063,55 | R$ 119,348273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 11.939.980,26 | R$ 119,277512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 11.877.704,90 | R$ 118,655397 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 13.775.817,47 | R$ 118,639142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 13.746.271,89 | R$ 118,384691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 13.731.364,72 | R$ 118,256309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 13.710.090,44 | R$ 118,073092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 13.705.804,26 | R$ 118,036179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 13.682.654,60 | R$ 117,836811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 13.639.842,47 | R$ 117,468107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 13.629.852,31 | R$ 117,382071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 13.595.323,54 | R$ 117,084704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 13.566.784,83 | R$ 116,838925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 13.539.621,89 | R$ 116,604995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 13.524.670,30 | R$ 116,476229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |