Fundos | ANBIMA Data

classe

206 FI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.466.537/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.056,84

28/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

206 FI RENDA FIXA CRED PRIV

49.466.537/0001-30

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

206 FI RENDA FIXA CRED PRIV

49.466.537/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.056,835300	R$ 0,00	R$ 1.411.110,72	0
27/09/2023	R$ 1.406.733,86	R$ 1.053,557241	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/09/2023	R$ 1.406.230,83	R$ 1.053,180502	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/09/2023	R$ 1.411.519,86	R$ 1.057,141661	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/09/2023	R$ 1.410.909,43	R$ 1.056,684486	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/09/2023	R$ 1.410.296,14	R$ 1.056,225170	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/09/2023	R$ 1.409.663,27	R$ 1.055,751189	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/09/2023	R$ 1.409.040,79	R$ 1.055,284990	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/09/2023	R$ 1.408.437,07	R$ 1.054,832841	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/09/2023	R$ 1.407.828,92	R$ 1.054,377374	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/09/2023	R$ 1.407.204,46	R$ 1.053,909691	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/09/2023	R$ 1.406.584,41	R$ 1.053,445312	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/09/2023	R$ 1.408.780,19	R$ 1.055,089816	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/09/2023	R$ 1.408.175,00	R$ 1.054,636566	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/09/2023	R$ 1.407.558,64	R$ 1.054,174951	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/09/2023	R$ 1.406.947,45	R$ 1.053,717207	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/09/2023	R$ 1.406.337,67	R$ 1.053,260519	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/09/2023	R$ 1.406.311,68	R$ 1.053,241054	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/09/2023	R$ 1.405.778,35	R$ 1.052,841623	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/08/2023	R$ 1.405.066,50	R$ 1.052,308491	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/08/2023	R$ 1.404.322,84	R$ 1.051,751535	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/08/2023	R$ 1.403.581,33	R$ 1.051,196190	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.