Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
19/06/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
14,93%
Fundo/Casca
ALTO PARANÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
36.165.144/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALTO PARANÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
36.165.144/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,194608 | R$ 0,00 | R$ 33.765.084,24 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 33.763.868,73 | R$ 1,194565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 33.750.692,83 | R$ 1,194099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 33.737.914,53 | R$ 1,193647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 33.724.296,45 | R$ 1,193165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 33.710.363,29 | R$ 1,192672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 33.696.718,31 | R$ 1,192190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 33.683.823,20 | R$ 1,191733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 33.670.934,58 | R$ 1,191277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 33.657.730,38 | R$ 1,190810 | R$ 0,00 | R$ 93.854.976,51 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 127.457.513,16 | R$ 1,190294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 127.470.917,21 | R$ 1,190419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 127.400.588,05 | R$ 1,189763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 127.336.269,81 | R$ 1,189162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 128.303.101,26 | R$ 1,188667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 128.220.351,37 | R$ 1,187900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 128.162.144,65 | R$ 1,187361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 128.101.950,17 | R$ 1,186803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 128.047.596,44 | R$ 1,186299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 128.051.454,44 | R$ 1,186335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 127.645.739,21 | R$ 1,182576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 127.870.105,77 | R$ 1,184655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |