Patrimônio líquido
R$ 120.727.290,65
classe
R$ 120.727.290,65
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
90
Dias
901
15,01%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.460.566/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.460.566/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.727.290,65 | R$ 1,687861 | R$ 8.047,82 | R$ 0,00 | 901 |
| 19/08/2026 | R$ 120.644.814,82 | R$ 1,686820 | R$ 0,00 | R$ 156.989,96 | 900 |
| 18/08/2026 | R$ 120.714.559,94 | R$ 1,685602 | R$ 11.015,50 | R$ 661.358,23 | 902 |
| 17/08/2026 | R$ 121.312.844,71 | R$ 1,684879 | R$ 312.942,73 | R$ 168.813,19 | 906 |
| 14/08/2026 | R$ 121.066.832,84 | R$ 1,683462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 907 |
| 13/08/2026 | R$ 121.000.462,13 | R$ 1,682539 | R$ 16.600,75 | R$ 0,00 | 907 |
| 12/08/2026 | R$ 121.084.022,21 | R$ 1,683932 | R$ 0,00 | R$ 750.510,76 | 907 |
| 11/08/2026 | R$ 121.748.871,07 | R$ 1,682748 | R$ 16.291,24 | R$ 260.999,46 | 910 |
| 10/08/2026 | R$ 121.928.915,67 | R$ 1,681856 | R$ 5.400,00 | R$ 208.160,22 | 915 |
| 07/08/2026 | R$ 122.067.277,04 | R$ 1,680970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 920 |
| 06/08/2026 | R$ 121.950.041,14 | R$ 1,679355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 920 |
| 05/08/2026 | R$ 121.905.023,18 | R$ 1,678735 | R$ 0,00 | R$ 12.017,96 | 920 |
| 04/08/2026 | R$ 121.833.689,53 | R$ 1,677588 | R$ 21.138,00 | R$ 171.535,16 | 921 |
| 03/08/2026 | R$ 121.902.426,25 | R$ 1,676464 | R$ 20.000,00 | R$ 833.645,46 | 922 |
| 31/07/2026 | R$ 122.627.883,45 | R$ 1,675260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 929 |
| 30/07/2026 | R$ 122.577.981,76 | R$ 1,674578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 929 |
| 29/07/2026 | R$ 122.481.326,68 | R$ 1,673258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 929 |
| 28/07/2026 | R$ 122.423.755,94 | R$ 1,672471 | R$ 10.000,00 | R$ 61.850,73 | 929 |
| 27/07/2026 | R$ 122.422.260,62 | R$ 1,671743 | R$ 3.293,76 | R$ 1.036.625,20 | 932 |
| 24/07/2026 | R$ 123.358.987,35 | R$ 1,670434 | R$ 29.318,19 | R$ 0,00 | 942 |
| 23/07/2026 | R$ 123.236.081,01 | R$ 1,669167 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 941 |
| 22/07/2026 | R$ 123.151.772,84 | R$ 1,668106 | R$ 2.483,00 | R$ 114.668,11 | 940 |