Patrimônio líquido
R$ 121.545.439,99
classe
R$ 121.545.439,99
R$ 1,71
02/10/2026
R$ 1.000,00
90
Dias
876
14,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.460.566/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CADENZA HIGH YIELD IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.460.566/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 121.545.439,99 | R$ 1,710296 | R$ 503.652,00 | R$ 0,00 | 876 |
| 01/10/2026 | R$ 120.953.434,51 | R$ 1,709048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 875 |
| 30/09/2026 | R$ 120.845.002,12 | R$ 1,707516 | R$ 13.061,29 | R$ 0,00 | 875 |
| 29/09/2026 | R$ 120.801.250,94 | R$ 1,707082 | R$ 25.755,85 | R$ 200.000,00 | 874 |
| 28/09/2026 | R$ 120.812.110,34 | R$ 1,704776 | R$ 0,00 | R$ 803.404,88 | 874 |
| 25/09/2026 | R$ 121.629.504,78 | R$ 1,704973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 880 |
| 24/09/2026 | R$ 121.641.382,32 | R$ 1,705139 | R$ 22.610,67 | R$ 0,00 | 880 |
| 23/09/2026 | R$ 121.947.386,17 | R$ 1,709746 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 879 |
| 22/09/2026 | R$ 121.866.928,59 | R$ 1,708688 | R$ 4.985,00 | R$ 175.888,97 | 879 |
| 21/09/2026 | R$ 121.973.351,54 | R$ 1,707786 | R$ 5.000,00 | R$ 130.155,89 | 883 |
| 18/09/2026 | R$ 122.028.607,98 | R$ 1,706808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 885 |
| 17/09/2026 | R$ 121.948.952,33 | R$ 1,705694 | R$ 16.704,86 | R$ 0,00 | 885 |
| 16/09/2026 | R$ 121.834.930,35 | R$ 1,704332 | R$ 3.460,39 | R$ 134.937,28 | 885 |
| 15/09/2026 | R$ 121.861.512,34 | R$ 1,702867 | R$ 51.969,22 | R$ 192.370,20 | 886 |
| 14/09/2026 | R$ 121.951.114,69 | R$ 1,702158 | R$ 6.514,99 | R$ 679.009,13 | 887 |
| 11/09/2026 | R$ 122.572.691,14 | R$ 1,701451 | R$ 98.510,93 | R$ 0,00 | 892 |
| 10/09/2026 | R$ 122.377.952,59 | R$ 1,700114 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 892 |
| 09/09/2026 | R$ 122.182.867,19 | R$ 1,698445 | R$ 2.100,00 | R$ 145.234,28 | 890 |
| 08/09/2026 | R$ 122.308.064,27 | R$ 1,698196 | R$ 1.053,28 | R$ 77.044,97 | 893 |
| 04/09/2026 | R$ 122.296.591,97 | R$ 1,696982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 03/09/2026 | R$ 122.254.340,48 | R$ 1,696396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 895 |
| 02/09/2026 | R$ 122.171.946,88 | R$ 1,695252 | R$ 0,00 | R$ 376.407,21 | 895 |