Patrimônio líquido
R$ 1.922.305,39
classe
R$ 1.922.305,39
R$ 1,22
11/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
48
5,17%
Fundo/Casca
TAGUS ALOCAÇÃO MULT FC MULT
49.750.476/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TAGUS ALOCAÇÃO MULT FC MULT
49.750.476/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 1.922.305,39 | R$ 1,224675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 1.958.572,56 | R$ 1,247781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 1.961.424,37 | R$ 1,249598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 1.979.762,06 | R$ 1,261280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 1.995.746,34 | R$ 1,271464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 1.997.842,17 | R$ 1,272799 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 1.992.715,24 | R$ 1,275919 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 1.979.205,05 | R$ 1,273660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 1.976.331,12 | R$ 1,271811 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 1.945.913,41 | R$ 1,257007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 1.962.814,65 | R$ 1,267924 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 1.945.013,48 | R$ 1,262859 | R$ 48.276,84 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 1.890.466,10 | R$ 1,258684 | R$ 66.962,83 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 1.832.952,31 | R$ 1,265207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 1.837.104,96 | R$ 1,268073 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 21/07/2026 | R$ 1.778.357,85 | R$ 1,255543 | R$ 10.245,63 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/07/2026 | R$ 1.768.057,69 | R$ 1,255504 | R$ 7.520,98 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/07/2026 | R$ 1.765.307,46 | R$ 1,258907 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/07/2026 | R$ 1.756.798,41 | R$ 1,259976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/07/2026 | R$ 1.765.393,37 | R$ 1,266140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/07/2026 | R$ 1.768.363,05 | R$ 1,268270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/07/2026 | R$ 1.762.821,85 | R$ 1,264296 | R$ 15.307,20 | R$ 0,00 | 41 |