Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
22/10/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
ITAÚ IV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
49.648.589/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
49.648.589/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,348775 | R$ 0,00 | R$ 11.072.713,83 | 0 |
| 21/10/2025 | R$ 11.075.470,34 | R$ 1,349110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 11.070.601,83 | R$ 1,348517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 11.069.112,46 | R$ 1,348336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 11.061.953,77 | R$ 1,347464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 11.052.985,81 | R$ 1,346371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 11.055.329,29 | R$ 1,346657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 11.051.691,03 | R$ 1,346214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 11.048.649,56 | R$ 1,345843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 11.035.368,87 | R$ 1,344225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 11.028.602,27 | R$ 1,343401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 11.025.792,95 | R$ 1,343059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 11.016.070,63 | R$ 1,341875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 11.011.434,45 | R$ 1,341310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 11.004.491,90 | R$ 1,340464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 10.994.596,23 | R$ 1,339259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.988.268,12 | R$ 1,338488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 10.985.007,21 | R$ 1,338091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 10.978.860,79 | R$ 1,337342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 10.971.686,24 | R$ 1,336468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 10.966.928,36 | R$ 1,335889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 10.962.358,90 | R$ 1,335332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |