Patrimônio líquido
R$ 7.225.763,89
classe
R$ 7.225.763,89
R$ 1,99
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
15,75%
Fundo/Casca
FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.259.719/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.259.719/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.225.763,89 | R$ 1,986527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.990.156,35 | R$ 1,921753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.967.664,45 | R$ 1,915570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.843.765,18 | R$ 1,881507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.796.530,66 | R$ 1,868521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.882.879,68 | R$ 1,892261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.873.527,97 | R$ 1,889690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.936.230,86 | R$ 1,906928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.014.415,52 | R$ 1,928423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.949.146,73 | R$ 1,910479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.888.402,12 | R$ 1,893779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.907.005,68 | R$ 1,898893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.905.583,39 | R$ 1,898502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.923.045,41 | R$ 1,903303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.909.826,71 | R$ 1,899669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.986.826,05 | R$ 1,920838 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.087.174,59 | R$ 1,942033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.986.691,94 | R$ 1,914499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.079.977,39 | R$ 1,940061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.986.100,51 | R$ 1,914336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.997.698,27 | R$ 1,917514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.003.934,80 | R$ 1,919223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |