Patrimônio líquido
R$ 6.614.583,95
classe
R$ 6.614.583,95
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
13,28%
Fundo/Casca
FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.259.719/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.259.719/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.614.583,95 | R$ 1,766697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.566.687,60 | R$ 1,753904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.500.924,96 | R$ 1,736340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.554.037,24 | R$ 1,750525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.543.106,96 | R$ 1,747606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.557.827,45 | R$ 1,751538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.601.688,08 | R$ 1,763253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.588.991,82 | R$ 1,759862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.769.854,33 | R$ 1,808168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.824.729,36 | R$ 1,822825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.909.360,91 | R$ 1,845429 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.522.621,18 | R$ 1,871113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.492.370,03 | R$ 1,863589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.460.319,66 | R$ 1,855617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.418.974,43 | R$ 1,845333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.404.200,98 | R$ 1,841658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.263.195,85 | R$ 1,806586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.436.634,13 | R$ 1,849726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.419.350,32 | R$ 1,845427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.331.525,74 | R$ 1,823582 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.906.354,97 | R$ 1,843360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.979.700,22 | R$ 1,860460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |