Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,97
09/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUTURE & F H II FI MULT CRED PRIV IE
42.534.471/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FUTURE & F H II FI MULT CRED PRIV IE
42.534.471/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,965277 | R$ 0,00 | R$ 11.365.400,50 | 0 |
| 08/11/2023 | R$ 11.364.184,14 | R$ 1,965066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 11.356.599,85 | R$ 1,963755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 11.335.600,03 | R$ 1,960123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 11.335.838,81 | R$ 1,960165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 11.328.269,64 | R$ 1,958856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 11.321.669,38 | R$ 1,957715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 11.316.980,44 | R$ 1,956904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 11.315.312,26 | R$ 1,956615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 11.311.916,39 | R$ 1,956028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 11.299.857,87 | R$ 1,953943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 11.295.890,31 | R$ 1,953257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 11.264.344,94 | R$ 1,947802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 11.260.777,76 | R$ 1,947185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 11.261.245,43 | R$ 1,947266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 11.264.209,16 | R$ 1,947779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 11.259.111,92 | R$ 1,946897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 11.257.124,42 | R$ 1,946554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 11.250.532,53 | R$ 1,945414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 11.249.031,96 | R$ 1,945154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 11.242.961,70 | R$ 1,944105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 11.236.008,58 | R$ 1,942902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |