Fundos | ANBIMA Data

classe

MRMB FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.192.750/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,47%

Estruturação da classe

MRMB FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

46.192.750/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MRMB FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

46.192.750/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/10/2024, 00h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,216342	R$ 0,00	R$ 1.198.188,83	0
25/10/2024	R$ 1.199.348,90	R$ 1,217519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 1.199.700,18	R$ 1,217876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 1.199.269,30	R$ 1,217438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 1.198.840,58	R$ 1,217003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 1.198.399,82	R$ 1,216556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 1.197.962,67	R$ 1,216112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 1.197.509,64	R$ 1,215652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 1.197.141,52	R$ 1,215278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 1.196.719,42	R$ 1,214850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 1.197.107,00	R$ 1,215243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 1.196.722,13	R$ 1,214853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 1.196.333,61	R$ 1,214458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 1.195.894,23	R$ 1,214012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 1.195.414,84	R$ 1,213525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 1.194.954,39	R$ 1,213058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 1.194.420,40	R$ 1,212516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 1.193.946,76	R$ 1,212035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 1.193.510,37	R$ 1,211592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 1.193.054,34	R$ 1,211129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 1.192.625,67	R$ 1,210694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 1.192.173,44	R$ 1,210235	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.