Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
06/01/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
5,94%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FIF RESP LIMITADA
49.767.517/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FIF RESP LIMITADA
49.767.517/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/02/2025, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,158499 | R$ 0,00 | R$ 520.269,01 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 524.812,01 | R$ 1,168615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 524.586,13 | R$ 1,168112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 524.411,64 | R$ 1,167723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 524.391,39 | R$ 1,167678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 524.384,70 | R$ 1,167663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 524.340,75 | R$ 1,167565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 524.315,06 | R$ 1,167508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 524.318,90 | R$ 1,167517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 524.377,40 | R$ 1,167647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 524.605,76 | R$ 1,168155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 524.832,02 | R$ 1,168659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 524.880,86 | R$ 1,168768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 524.949,56 | R$ 1,168921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 524.957,55 | R$ 1,168939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 524.960,03 | R$ 1,168944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 525.001,52 | R$ 1,169037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 525.042,08 | R$ 1,169127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 525.057,72 | R$ 1,169162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 525.079,16 | R$ 1,169209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 525.102,04 | R$ 1,169260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 525.126,35 | R$ 1,169314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |