Patrimônio líquido
R$ 16.574.414,70
classe
R$ 16.574.414,70
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1,00
181
Dias úteis
24
19,04%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.801.583/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.801.583/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.574.414,70 | R$ 1,762931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 16.565.794,00 | R$ 1,762014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 16.554.594,64 | R$ 1,760822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 16.545.217,95 | R$ 1,759825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 16.529.070,63 | R$ 1,758108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 19.399.948,54 | R$ 1,756198 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 19.290.070,60 | R$ 1,755299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 19.281.976,53 | R$ 1,754562 | R$ 139.480,28 | R$ 737.451,04 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 19.867.855,82 | R$ 1,753495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 19.852.674,68 | R$ 1,752155 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 19.833.494,51 | R$ 1,750947 | R$ 259.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 19.557.093,66 | R$ 1,749391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 19.545.074,13 | R$ 1,748316 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 19.380.011,69 | R$ 1,746958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 19.367.937,16 | R$ 1,745870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 19.356.807,60 | R$ 1,744866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 19.343.579,98 | R$ 1,743674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 19.331.482,48 | R$ 1,742583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 19.315.793,29 | R$ 1,741169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 19.303.813,08 | R$ 1,740089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 19.285.410,05 | R$ 1,738430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 19.274.640,16 | R$ 1,737460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |