Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,78
30/09/2024
-
1
Dias
0
8,94%
Fundo/Casca
BEBUAL II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
47.123.306/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BEBUAL II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
47.123.306/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2024, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,776185 | R$ 0,00 | R$ 32.108.229,21 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 32.118.494,24 | R$ 2,777072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 32.100.827,88 | R$ 2,775545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 32.084.333,44 | R$ 2,774118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 32.097.158,37 | R$ 2,775227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 32.082.879,72 | R$ 2,773993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 32.070.237,43 | R$ 2,772900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 32.075.030,09 | R$ 2,773314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 32.057.652,54 | R$ 2,771812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 32.054.880,68 | R$ 2,771572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 32.051.958,09 | R$ 2,771319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 32.045.804,51 | R$ 2,770787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 32.022.556,63 | R$ 2,768777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 32.015.779,04 | R$ 2,768191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 31.997.480,18 | R$ 2,766609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 31.972.258,23 | R$ 2,764428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 31.962.501,41 | R$ 2,763584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 31.954.703,84 | R$ 2,762910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 31.940.478,18 | R$ 2,761680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 31.925.691,57 | R$ 2,760402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 31.915.801,72 | R$ 2,759547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 31.913.801,53 | R$ 2,759374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |