Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,44
30/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-91,01%
Fundo/Casca
ROSAC FC FI MULT CRED PRIV IE
49.555.248/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ROSAC FC FI MULT CRED PRIV IE
49.555.248/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,443319 | R$ 0,00 | R$ 714.063,99 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 718.547,23 | R$ 9,502608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 718.400,97 | R$ 9,500674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 718.399,71 | R$ 9,500657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 718.335,97 | R$ 9,499814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 717.110,02 | R$ 9,483602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 718.411,26 | R$ 9,500810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 720.167,28 | R$ 9,524033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 720.676,13 | R$ 9,530762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 720.146,91 | R$ 9,523764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 720.669,10 | R$ 9,530670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 720.802,40 | R$ 9,532432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 719.844,11 | R$ 9,519759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 720.591,00 | R$ 9,529637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 721.224,52 | R$ 9,538015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.425.804,40 | R$ 32,080661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.424.796,43 | R$ 32,067331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.423.711,38 | R$ 32,052981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.421.920,74 | R$ 32,029300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.418.964,20 | R$ 31,990201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.420.071,33 | R$ 32,004842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.416.264,97 | R$ 31,954504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |