Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.112,29
26/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANAL 65 FIDC NP
40.171.014/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CANAL 65 FIDC NP-SUB JR
40.171.014/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.112,286461 | R$ 0,00 | R$ 5.617.046,63 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 5.596.692,18 | R$ 1.108,255877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 5.594.635,64 | R$ 1.107,848642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 5.592.724,99 | R$ 1.107,470295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 5.590.710,19 | R$ 1.107,071325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 5.588.576,80 | R$ 1.106,648871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 5.586.414,22 | R$ 1.106,220638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 5.584.392,72 | R$ 1.105,820341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 5.582.449,41 | R$ 1.105,435527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 5.580.614,55 | R$ 1.105,072188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 5.578.615,59 | R$ 1.104,676354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 5.576.492,18 | R$ 1.104,255877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 5.574.085,07 | R$ 1.103,779222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 5.605.481,72 | R$ 1.109,996380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 5.599.393,59 | R$ 1.108,790810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 5.595.955,50 | R$ 1.108,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 5.592.662,82 | R$ 1.107,457984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 5.589.373,95 | R$ 1.106,806723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.584.245,35 | R$ 1.105,791158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 5.580.962,19 | R$ 1.105,141028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 5.577.680,89 | R$ 1.104,491265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 5.574.403,73 | R$ 1.103,842323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |