Fundos | ANBIMA Data

classe

PCS II GLOBAL II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.740.734/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.112,94

26/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PCS II GLOBAL II FI MULT CRED PRIV

49.740.734/0001-04

FIF

SINGULARE

PRISMA CAPITAL

PCS II GLOBAL II FI MULT CRED PRIV

49.740.734/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.112,943626	R$ 0,00	R$ 393.064.136,00	3
25/10/2023	R$ 382.000.000,00	R$ 1.080,514000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2023	R$ 381.610.650,54	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2023	R$ 381.610.650,50	R$ 1.080,514000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2023	R$ 381.610.650,50	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2023	R$ 381.610.650,50	R$ 1.080,513590	R$ 899.999,99	R$ 0,00	3
16/10/2023	R$ 380.638.188,30	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2023	R$ 380.638.188,30	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2023	R$ 380.638.188,30	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2023	R$ 380.638.188,30	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2023	R$ 380.638.188,30	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2023	R$ 380.638.188,32	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2023	R$ 379.341.572,01	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 379.341.572,01	R$ 1.080,513590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2023	R$ 371.522.831,60	R$ 1.062,671111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2023	R$ 371.522.831,60	R$ 1.062,671111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2023	R$ 371.522.831,60	R$ 1.062,671111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2023	R$ 371.522.831,60	R$ 1.062,671111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2023	R$ 371.522.831,60	R$ 1.062,671111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2023	R$ 371.522.831,60	R$ 1.062,671111	R$ 461.353,19	R$ 0,00	3
18/09/2023	R$ 371.032.564,90	R$ 1.062,671111	R$ 300.000,00	R$ 0,00	3
15/09/2023	R$ 370.713.763,50	R$ 1.062,671111	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.