Patrimônio líquido
R$ 177.089.715,21
classe
R$ 177.089.715,21
R$ 153,39
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,93%
Fundo/Casca
G5 LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.702.955/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.702.955/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 177.089.715,21 | R$ 153,393203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 177.629.930,84 | R$ 153,861132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 177.040.744,09 | R$ 153,350785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 176.910.887,75 | R$ 153,238304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 176.786.330,24 | R$ 153,130414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 176.607.878,07 | R$ 152,975841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.688.606,25 | R$ 153,045767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 177.126.498,62 | R$ 153,425064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 177.345.254,51 | R$ 153,614548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 177.487.623,78 | R$ 153,737867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.905.539,70 | R$ 154,099861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 177.747.250,12 | R$ 153,962753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 177.520.915,10 | R$ 153,766704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 177.125.642,33 | R$ 153,424323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 176.887.929,37 | R$ 153,218418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 177.064.545,63 | R$ 153,371401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 177.655.430,68 | R$ 153,883220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 177.490.067,80 | R$ 153,739984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 177.169.933,58 | R$ 153,462687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 177.381.234,45 | R$ 153,645714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 177.423.863,99 | R$ 153,682639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 177.109.622,90 | R$ 153,410447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |