Patrimônio líquido
R$ 125.114.276,47
classe
R$ 125.114.276,47
R$ 1,68
02/10/2026
-
1
Dias
6
16,35%
Fundo/Casca
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.721.561/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.721.561/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 125.114.276,47 | R$ 1,682255 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 127.837.181,81 | R$ 1,681241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 127.772.401,27 | R$ 1,680389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 127.709.162,58 | R$ 1,679558 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 129.823.235,67 | R$ 1,678447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 129.850.542,30 | R$ 1,678800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 130.038.039,20 | R$ 1,681224 | R$ 50.000.000,00 | R$ 50.000.000,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 129.771.798,26 | R$ 1,677782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 129.444.193,02 | R$ 1,673546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 129.393.956,33 | R$ 1,672897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 129.178.614,46 | R$ 1,670113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 129.144.033,25 | R$ 1,669665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 129.086.151,97 | R$ 1,668917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 128.985.787,40 | R$ 1,667620 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 135.773.364,41 | R$ 1,665015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 135.524.384,25 | R$ 1,661961 | R$ 55.000.000,00 | R$ 55.505.656,04 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 136.017.653,98 | R$ 1,661810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 136.109.670,88 | R$ 1,662934 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 129.999.609,55 | R$ 1,661527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 129.969.842,46 | R$ 1,661147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 130.193.675,03 | R$ 1,664008 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 129.578.790,55 | R$ 1,657422 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 5 |