Patrimônio líquido
R$ 130.252.333,18
classe
R$ 130.252.333,18
R$ 1,64
19/08/2026
-
1
Dias
6
15,92%
Fundo/Casca
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.721.561/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.721.561/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 130.252.333,18 | R$ 1,644388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 130.549.879,58 | R$ 1,648144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 130.522.192,28 | R$ 1,647795 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 130.872.829,42 | R$ 1,647173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 130.693.185,11 | R$ 1,644912 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 133.809.054,21 | R$ 1,645107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 133.675.345,30 | R$ 1,643464 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 132.495.711,87 | R$ 1,646202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 132.445.149,15 | R$ 1,645573 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 133.304.423,60 | R$ 1,643838 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 137.303.706,20 | R$ 1,643829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 137.234.794,76 | R$ 1,643004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 137.192.988,14 | R$ 1,642504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 137.359.953,08 | R$ 1,644503 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 134.037.051,65 | R$ 1,640551 | R$ 0,00 | R$ 5.700.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 139.672.868,22 | R$ 1,639797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 139.504.837,47 | R$ 1,637824 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 139.954.897,69 | R$ 1,637240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 139.891.387,79 | R$ 1,636497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 140.000.898,25 | R$ 1,637778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 140.186.735,20 | R$ 1,639952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 140.252.315,78 | R$ 1,640719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |