Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
22/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
BAJOMA FC MULT CRED PRIV IE
39.371.500/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BAJOMA FC MULT CRED PRIV IE
39.371.500/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,097236 | R$ 0,00 | R$ 13.071.792,00 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 13.055.629,63 | R$ 1,095879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 13.043.314,41 | R$ 1,094846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 13.048.801,40 | R$ 1,095306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 13.090.751,06 | R$ 1,098827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 13.121.018,60 | R$ 1,101368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 13.158.216,42 | R$ 1,104490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 13.167.760,92 | R$ 1,105291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 13.177.631,88 | R$ 1,106120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 13.263.896,88 | R$ 1,113361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 13.239.113,72 | R$ 1,111281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 13.240.525,88 | R$ 1,111399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 13.261.721,96 | R$ 1,113179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 13.247.199,79 | R$ 1,111960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 13.242.934,39 | R$ 1,111601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 13.247.818,05 | R$ 1,112011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.258.142,20 | R$ 1,112878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 13.233.456,80 | R$ 1,110806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 13.209.886,60 | R$ 1,108827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 13.211.494,94 | R$ 1,108962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 13.219.199,79 | R$ 1,109609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 13.219.636,86 | R$ 1,109646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |