Patrimônio líquido
R$ 45.280.277,21
classe
R$ 45.280.277,21
R$ 1,69
02/10/2026
-
0
Dias
1
17,04%
Fundo/Casca
XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.421.809/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.421.809/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 45.280.277,21 | R$ 1,685011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.285.215,18 | R$ 1,685195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.262.455,45 | R$ 1,684348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.232.568,29 | R$ 1,683236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.206.122,87 | R$ 1,682252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.178.199,58 | R$ 1,681213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.153.559,80 | R$ 1,680296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.127.489,82 | R$ 1,679326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.099.948,23 | R$ 1,678301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 45.073.724,66 | R$ 1,677325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 45.047.134,15 | R$ 1,676335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 45.023.432,03 | R$ 1,675453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 44.997.063,82 | R$ 1,674472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 44.972.557,15 | R$ 1,673560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 44.940.602,11 | R$ 1,672371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 44.914.059,87 | R$ 1,671383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 44.886.879,42 | R$ 1,670372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 44.857.998,59 | R$ 1,669297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 44.830.502,87 | R$ 1,668274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 44.798.975,51 | R$ 1,667101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 44.778.565,77 | R$ 1,666341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 44.751.826,66 | R$ 1,665346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |