Patrimônio líquido
R$ 44.507.301,75
classe
R$ 44.507.301,75
R$ 1,66
20/08/2026
-
0
Dias
1
17,57%
Fundo/Casca
XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.421.809/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
49.421.809/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.507.301,75 | R$ 1,656247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.480.786,89 | R$ 1,655260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.455.073,93 | R$ 1,654303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.434.040,54 | R$ 1,653520 | R$ 0,00 | R$ 1.842,21 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.410.224,88 | R$ 1,652566 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.875.704,37 | R$ 1,651350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.854.155,84 | R$ 1,650590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.822.213,37 | R$ 1,649465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.800.922,13 | R$ 1,648715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.774.513,68 | R$ 1,647785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.742.734,33 | R$ 1,646665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.714.541,75 | R$ 1,645672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.686.418,67 | R$ 1,644681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.653.055,35 | R$ 1,643506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.636.630,99 | R$ 1,642927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.580.689,95 | R$ 1,640957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.545.467,98 | R$ 1,639716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.513.401,10 | R$ 1,638586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.484.822,87 | R$ 1,637579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.453.938,95 | R$ 1,636492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.429.884,48 | R$ 1,635644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.400.783,96 | R$ 1,634619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |