Patrimônio líquido
R$ 85.580.265,09
classe
R$ 85.580.265,09
R$ 1,38
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
10,49%
Fundo/Casca
QUANTITAS CAPRI XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
46.948.233/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
QUANTITAS CAPRI XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
46.948.233/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.580.265,09 | R$ 1,377259 | R$ 5.538,83 | R$ 223.534,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.709.501,00 | R$ 1,375834 | R$ 1.047,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.126.495,21 | R$ 1,366492 | R$ 8.074,60 | R$ 172.289,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.249.285,30 | R$ 1,365828 | R$ 16.082,82 | R$ 337.122,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.477.443,95 | R$ 1,364346 | R$ 25.367,85 | R$ 376.768,04 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.053.029,14 | R$ 1,367909 | R$ 6.091,67 | R$ 299.351,35 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.284.328,30 | R$ 1,366928 | R$ 3.013,85 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.129.653,57 | R$ 1,364367 | R$ 5.524,14 | R$ 97.706,67 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.233.594,04 | R$ 1,364553 | R$ 13.840,86 | R$ 131.251,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.488.235,29 | R$ 1,366722 | R$ 3.616,27 | R$ 99.797,52 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.129.209,93 | R$ 1,359536 | R$ 23.985,49 | R$ 178.963,42 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.477.217,15 | R$ 1,362578 | R$ 3.173,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.437.452,46 | R$ 1,362001 | R$ 962,41 | R$ 229.020,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.700.042,69 | R$ 1,362544 | R$ 5.300,84 | R$ 344.699,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.897.687,36 | R$ 1,360325 | R$ 0,00 | R$ 118.705,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.781.308,30 | R$ 1,356650 | R$ 2.100,00 | R$ 9.057,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.597.454,50 | R$ 1,353667 | R$ 42.144,53 | R$ 416.954,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.202.308,07 | R$ 1,357247 | R$ 13.140,56 | R$ 631.466,77 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.727.066,73 | R$ 1,355801 | R$ 1.121,27 | R$ 96.067,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.813.362,39 | R$ 1,355668 | R$ 0,00 | R$ 220.668,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.708.849,27 | R$ 1,350660 | R$ 0,00 | R$ 72.723,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.767.848,40 | R$ 1,350449 | R$ 110,30 | R$ 372.639,55 | 1 |