Patrimônio líquido
R$ 27.123.588,82
classe
R$ 27.123.588,82
R$ 0,95
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
743
-19,42%
Fundo/Casca
MAR ABSOLUTO SELEÇÃO FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
49.559.798/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAR ABSOLUTO SELEÇÃO FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
49.559.798/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.123.588,82 | R$ 0,947113 | R$ 5.000,00 | R$ 61.080,38 | 743 |
| 19/08/2026 | R$ 27.172.338,88 | R$ 0,946857 | R$ 6.975,22 | R$ 13.496,81 | 743 |
| 18/08/2026 | R$ 27.133.440,25 | R$ 0,945275 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 745 |
| 17/08/2026 | R$ 27.197.078,61 | R$ 0,947527 | R$ 5.000,00 | R$ 75.301,29 | 745 |
| 14/08/2026 | R$ 27.254.558,08 | R$ 0,947081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 749 |
| 13/08/2026 | R$ 27.330.943,29 | R$ 0,949736 | R$ 0,00 | R$ 201.582,34 | 749 |
| 12/08/2026 | R$ 27.578.255,01 | R$ 0,951313 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 750 |
| 11/08/2026 | R$ 27.518.004,50 | R$ 0,949751 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 750 |
| 10/08/2026 | R$ 27.492.790,97 | R$ 0,951648 | R$ 0,00 | R$ 11.613,03 | 750 |
| 07/08/2026 | R$ 27.604.552,92 | R$ 0,955113 | R$ 200.000,00 | R$ 10.516,17 | 751 |
| 06/08/2026 | R$ 27.386.267,44 | R$ 0,954110 | R$ 0,00 | R$ 36.903,30 | 751 |
| 05/08/2026 | R$ 27.515.438,42 | R$ 0,957320 | R$ 0,00 | R$ 427.067,07 | 752 |
| 04/08/2026 | R$ 27.888.455,17 | R$ 0,955468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 03/08/2026 | R$ 27.907.475,33 | R$ 0,956120 | R$ 19.500,01 | R$ 55.031,51 | 757 |
| 31/07/2026 | R$ 27.862.530,83 | R$ 0,953366 | R$ 10.300,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 30/07/2026 | R$ 27.815.549,81 | R$ 0,952110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 29/07/2026 | R$ 27.659.558,13 | R$ 0,946771 | R$ 8.212,56 | R$ 307.438,59 | 757 |
| 28/07/2026 | R$ 28.131.894,38 | R$ 0,952633 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 761 |
| 27/07/2026 | R$ 28.073.503,47 | R$ 0,950994 | R$ 1.000,00 | R$ 117.613,65 | 761 |
| 24/07/2026 | R$ 28.118.256,69 | R$ 0,948570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 23/07/2026 | R$ 28.148.119,11 | R$ 0,949577 | R$ 1.050,00 | R$ 109.370,47 | 763 |
| 22/07/2026 | R$ 28.373.635,61 | R$ 0,953515 | R$ 5.000,00 | R$ 7.299,91 | 764 |