Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,43
08/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
9,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.529.644/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.529.644/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 115,432630 | R$ 0,00 | R$ 8.668.582,32 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 8.662.459,52 | R$ 115,351097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.659.285,49 | R$ 115,308831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.656.082,15 | R$ 115,266175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.652.879,72 | R$ 115,223531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.649.695,77 | R$ 115,181133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.646.495,16 | R$ 115,138513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 8.643.343,32 | R$ 115,096542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 8.640.186,80 | R$ 115,054509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.637.020,26 | R$ 115,012343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.633.906,87 | R$ 114,970884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.630.768,46 | R$ 114,929093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.627.709,72 | R$ 114,888362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 8.624.461,92 | R$ 114,845114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 8.621.125,69 | R$ 114,800688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 8.617.526,04 | R$ 114,752754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 8.614.599,49 | R$ 114,713783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 8.611.502,28 | R$ 114,672540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 8.608.402,61 | R$ 114,631264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 8.605.208,63 | R$ 114,588733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 8.601.981,39 | R$ 114,545758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 8.598.790,86 | R$ 114,503272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |