Patrimônio líquido
R$ 149.580.983,45
classe
R$ 149.580.983,45
R$ 1,64
19/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias úteis
182
-
Fundo/Casca
M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
49.793.563/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.793.563/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 149.580.983,45 | R$ 1,644938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 18/08/2026 | R$ 149.492.338,89 | R$ 1,643963 | R$ 134.439,44 | R$ 20.500,00 | 182 |
| 17/08/2026 | R$ 149.289.421,06 | R$ 1,642984 | R$ 2.006,20 | R$ 168.819,47 | 182 |
| 14/08/2026 | R$ 149.367.934,93 | R$ 1,642013 | R$ 0,00 | R$ 39.253,24 | 183 |
| 13/08/2026 | R$ 149.323.354,47 | R$ 1,641092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 12/08/2026 | R$ 149.234.845,83 | R$ 1,640119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 11/08/2026 | R$ 149.145.955,96 | R$ 1,639142 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 186 |
| 10/08/2026 | R$ 149.513.323,12 | R$ 1,638237 | R$ 478,86 | R$ 0,00 | 186 |
| 07/08/2026 | R$ 149.424.729,50 | R$ 1,637271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 06/08/2026 | R$ 149.336.150,68 | R$ 1,636301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 05/08/2026 | R$ 149.247.044,73 | R$ 1,635325 | R$ 1.395.758,81 | R$ 0,00 | 186 |
| 04/08/2026 | R$ 147.767.428,02 | R$ 1,634397 | R$ 208.235,98 | R$ 125.367,53 | 185 |
| 03/08/2026 | R$ 147.595.528,44 | R$ 1,633412 | R$ 0,00 | R$ 456.678,99 | 187 |
| 31/07/2026 | R$ 147.962.662,06 | R$ 1,632424 | R$ 49.810,72 | R$ 77.249,25 | 188 |
| 30/07/2026 | R$ 147.900.821,96 | R$ 1,631439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 29/07/2026 | R$ 147.811.278,84 | R$ 1,630451 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 190 |
| 28/07/2026 | R$ 147.582.566,15 | R$ 1,629576 | R$ 0,00 | R$ 1.881.991,82 | 189 |
| 27/07/2026 | R$ 149.374.746,79 | R$ 1,628597 | R$ 9.962,14 | R$ 133.772,30 | 202 |
| 24/07/2026 | R$ 149.409.875,70 | R$ 1,627631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 23/07/2026 | R$ 149.320.478,87 | R$ 1,626657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 22/07/2026 | R$ 149.230.959,22 | R$ 1,625682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 21/07/2026 | R$ 149.141.320,78 | R$ 1,624705 | R$ 199.242,88 | R$ 200.000,00 | 202 |