Patrimônio líquido
R$ 2.027.105.955,33
classe
R$ 2.027.105.955,33
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
14238
14,42%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.084.411/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
48.084.411/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.027.105.955,33 | R$ 1,561720 | R$ 1.018.658,51 | R$ 4.670.860,86 | 14238 |
| 19/08/2026 | R$ 2.029.683.690,19 | R$ 1,560894 | R$ 206.282,53 | R$ 3.891.837,24 | 14238 |
| 18/08/2026 | R$ 2.032.362.651,55 | R$ 1,560121 | R$ 1.274.428,08 | R$ 3.809.119,73 | 14253 |
| 17/08/2026 | R$ 2.033.836.027,03 | R$ 1,559308 | R$ 886.606,02 | R$ 1.963.699,21 | 14262 |
| 14/08/2026 | R$ 2.033.782.364,35 | R$ 1,558441 | R$ 732.304,91 | R$ 2.704.682,05 | 14264 |
| 13/08/2026 | R$ 2.034.774.799,10 | R$ 1,557691 | R$ 467.772,62 | R$ 3.143.612,62 | 14276 |
| 12/08/2026 | R$ 2.036.551.926,36 | R$ 1,557004 | R$ 328.716,24 | R$ 1.770.571,92 | 14284 |
| 11/08/2026 | R$ 2.036.936.502,26 | R$ 1,556196 | R$ 711.105,10 | R$ 3.467.100,93 | 14284 |
| 10/08/2026 | R$ 2.038.537.379,70 | R$ 1,555315 | R$ 690.578,88 | R$ 6.319.999,99 | 14297 |
| 07/08/2026 | R$ 2.043.018.829,20 | R$ 1,554441 | R$ 1.245.169,54 | R$ 3.519.581,86 | 14310 |
| 06/08/2026 | R$ 2.044.263.314,68 | R$ 1,553659 | R$ 717.588,52 | R$ 4.481.841,70 | 14312 |
| 05/08/2026 | R$ 2.046.898.211,37 | R$ 1,552802 | R$ 1.302.239,63 | R$ 2.091.402,59 | 14325 |
| 04/08/2026 | R$ 2.046.597.345,56 | R$ 1,551975 | R$ 911.075,89 | R$ 2.216.360,91 | 14330 |
| 03/08/2026 | R$ 2.046.659.488,74 | R$ 1,551033 | R$ 894.380,30 | R$ 2.235.589,61 | 14336 |
| 31/07/2026 | R$ 2.046.934.256,42 | R$ 1,550226 | R$ 802.989,50 | R$ 1.647.554,79 | 14340 |
| 30/07/2026 | R$ 2.046.723.841,42 | R$ 1,549427 | R$ 828.594,01 | R$ 3.373.860,48 | 14347 |
| 29/07/2026 | R$ 2.048.116.802,01 | R$ 1,548556 | R$ 288.078,51 | R$ 4.313.396,80 | 14354 |
| 28/07/2026 | R$ 2.051.066.952,28 | R$ 1,547744 | R$ 524.057,69 | R$ 1.161.714,50 | 14362 |
| 27/07/2026 | R$ 2.050.547.013,67 | R$ 1,546871 | R$ 1.268.858,62 | R$ 5.045.439,77 | 14372 |
| 24/07/2026 | R$ 2.053.241.564,68 | R$ 1,546056 | R$ 872.092,59 | R$ 1.095.872,18 | 14384 |
| 23/07/2026 | R$ 2.052.475.084,18 | R$ 1,545311 | R$ 119.761,41 | R$ 2.353.607,75 | 14388 |
| 22/07/2026 | R$ 2.053.615.706,73 | R$ 1,544489 | R$ 489.564,81 | R$ 3.795.500,06 | 14397 |