Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
02/04/2024
R$ 1.000,00
2
Dias
0
14,10%
Fundo/Casca
CLARITAS LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
48.038.284/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLARITAS LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
48.038.284/0001-31
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,151415 | R$ 0,00 | R$ 11.924.210,49 | 0 |
| 01/04/2024 | R$ 11.933.179,66 | R$ 1,152281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 11.931.226,70 | R$ 1,152093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 11.928.447,09 | R$ 1,151824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 11.924.111,61 | R$ 1,151406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 11.919.824,23 | R$ 1,150992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 11.914.712,96 | R$ 1,150498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 11.909.835,79 | R$ 1,150027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 11.904.570,70 | R$ 1,149519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 11.898.563,14 | R$ 1,148939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 11.892.715,34 | R$ 1,148374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 11.889.547,09 | R$ 1,148068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 11.883.093,90 | R$ 1,147445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 11.879.275,81 | R$ 1,147076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 11.872.543,51 | R$ 1,146426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 11.866.152,36 | R$ 1,145809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 11.860.672,69 | R$ 1,145280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 11.856.064,91 | R$ 1,144835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 11.850.621,86 | R$ 1,144310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 11.841.924,83 | R$ 1,143470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 11.835.624,16 | R$ 1,142861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 11.828.610,02 | R$ 1,142184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |