Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,76
13/09/2023
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
BTGP ACCESS BALANCEADO G FC FI MULT
49.304.814/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BTGP ACCESS BALANCEADO G FC FI MULT
49.304.814/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,759726 | R$ 0,00 | R$ 3.228.496,46 | 0 |
| 12/09/2023 | R$ 3.231.309,22 | R$ 6,765615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 11/09/2023 | R$ 3.220.957,81 | R$ 6,743942 | R$ 0,00 | R$ 24.513,96 | 314 |
| 08/09/2023 | R$ 3.238.723,23 | R$ 6,729918 | R$ 0,00 | R$ 50.136,78 | 315 |
| 06/09/2023 | R$ 3.286.500,92 | R$ 6,725091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 05/09/2023 | R$ 3.296.309,59 | R$ 6,745162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 04/09/2023 | R$ 3.300.267,43 | R$ 6,753261 | R$ 0,00 | R$ 47.445,36 | 316 |
| 01/09/2023 | R$ 3.350.393,16 | R$ 6,758668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 31/08/2023 | R$ 3.342.549,78 | R$ 6,742846 | R$ 0,00 | R$ 110,48 | 318 |
| 30/08/2023 | R$ 3.353.404,13 | R$ 6,764519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 29/08/2023 | R$ 3.355.793,49 | R$ 6,769338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 28/08/2023 | R$ 3.346.680,55 | R$ 6,750956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 25/08/2023 | R$ 3.347.874,06 | R$ 6,753363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 24/08/2023 | R$ 3.357.747,30 | R$ 6,773280 | R$ 0,00 | R$ 56,00 | 319 |
| 23/08/2023 | R$ 3.363.579,99 | R$ 6,784932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 22/08/2023 | R$ 3.350.807,88 | R$ 6,759169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 21/08/2023 | R$ 3.340.026,23 | R$ 6,737420 | R$ 0,00 | R$ 233,55 | 320 |
| 18/08/2023 | R$ 3.349.792,22 | R$ 6,756647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 17/08/2023 | R$ 3.344.931,38 | R$ 6,746843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 16/08/2023 | R$ 3.353.832,18 | R$ 6,764796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 15/08/2023 | R$ 3.360.300,00 | R$ 6,777842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 14/08/2023 | R$ 3.359.374,08 | R$ 6,775974 | R$ 0,00 | R$ 3.266,70 | 322 |