Patrimônio líquido
R$ 364.879.539,52
classe
R$ 364.879.539,52
R$ 7.399.013,82
19/08/2026
-
361
Dias corridos
1
19,74%
Fundo/Casca
ALBATROZ FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
26.690.698/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALBATROZ FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
26.690.698/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 364.879.539,52 | R$ 7.399.013,816916 | R$ 0,00 | R$ 15.224.746,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 379.856.986,57 | R$ 7.394.199,956591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 379.720.846,02 | R$ 7.391.549,879103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 379.949.193,87 | R$ 7.395.994,840555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 379.851.212,35 | R$ 7.394.087,557086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 379.808.632,35 | R$ 7.393.258,705583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 379.848.409,65 | R$ 7.394.033,000437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 379.573.833,83 | R$ 7.388.688,177022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 379.352.189,18 | R$ 7.384.373,698365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 379.113.221,70 | R$ 7.379.722,017883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 378.775.188,84 | R$ 7.373.141,955788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 378.419.761,47 | R$ 7.366.223,296565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 378.065.379,13 | R$ 7.359.324,979630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 377.972.279,71 | R$ 7.357.512,729885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 377.731.799,74 | R$ 7.352.831,607655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 377.465.589,06 | R$ 7.347.649,617938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 377.250.916,58 | R$ 7.343.470,857777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 376.972.333,58 | R$ 7.338.048,031610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 376.912.396,77 | R$ 7.336.881,316837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 376.840.565,88 | R$ 7.335.483,074940 | R$ 0,00 | R$ 5.016.897,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 381.716.423,57 | R$ 7.332.773,693408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 381.564.311,57 | R$ 7.329.851,621411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |