Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
08/10/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
9,18%
Fundo/Casca
ALFA OMEGA FC FI MULT CRED PRIV IE
49.689.855/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFA OMEGA FC FI MULT CRED PRIV IE
49.689.855/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,152688 | R$ 0,00 | R$ 34.856.335,22 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 34.841.470,94 | R$ 1,152196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 34.818.841,36 | R$ 1,151448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 34.826.851,27 | R$ 1,151713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 34.818.722,55 | R$ 1,151444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 34.790.341,53 | R$ 1,150506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 34.776.934,04 | R$ 1,150062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 34.778.321,82 | R$ 1,150108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 34.779.286,71 | R$ 1,150140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 34.780.789,78 | R$ 1,150190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 34.755.355,76 | R$ 1,149349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 34.712.226,12 | R$ 1,147922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 34.730.704,75 | R$ 1,148533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 34.749.328,07 | R$ 1,149149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 34.738.503,36 | R$ 1,148791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 34.738.503,36 | R$ 1,148791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 34.738.503,36 | R$ 1,148791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 34.744.954,07 | R$ 1,149005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 34.722.542,42 | R$ 1,148264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 34.709.775,28 | R$ 1,147841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 34.695.611,97 | R$ 1,147373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 34.689.198,03 | R$ 1,147161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |