Patrimônio líquido
R$ 80.882.240,19
classe
R$ 80.882.240,19
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 300.000,00
22
Dias
2
-0,79%
Fundo/Casca
VENUS CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
49.534.273/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VENUS CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
49.534.273/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.882.240,19 | R$ 1,133954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 81.304.467,18 | R$ 1,139874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.394.688,97 | R$ 1,127119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.928.689,94 | R$ 1,134605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.815.421,02 | R$ 1,133017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 81.156.895,78 | R$ 1,137805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 82.217.365,13 | R$ 1,152672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 81.231.812,85 | R$ 1,138855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 83.317.374,21 | R$ 1,168094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 84.558.825,14 | R$ 1,185499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 84.814.171,62 | R$ 1,189079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 85.937.767,49 | R$ 1,204832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 86.419.444,16 | R$ 1,211585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 85.839.030,95 | R$ 1,203447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 85.372.648,89 | R$ 1,196909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 85.041.870,69 | R$ 1,192271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 84.106.874,35 | R$ 1,179163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 85.112.076,84 | R$ 1,193256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 84.655.299,42 | R$ 1,186852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 83.835.382,16 | R$ 1,175357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 85.013.811,81 | R$ 1,191878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 86.344.641,32 | R$ 1,210536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |