Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
30/07/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
16,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
47.675.912/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
47.675.912/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,504785 | R$ 0,00 | R$ 1.241.542,03 | 0 |
| 28/07/2025 | R$ 252.994.581,10 | R$ 1,503273 | R$ 52.058,00 | R$ 5.060.324,84 | 3 |
| 25/07/2025 | R$ 257.847.725,93 | R$ 1,502369 | R$ 140.002,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2025 | R$ 257.636.135,46 | R$ 1,501952 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2025 | R$ 257.297.276,40 | R$ 1,500443 | R$ 50.001,00 | R$ 532,46 | 3 |
| 22/07/2025 | R$ 257.121.943,13 | R$ 1,499708 | R$ 5.011,00 | R$ 54.000,00 | 3 |
| 21/07/2025 | R$ 256.715.833,96 | R$ 1,497054 | R$ 4.905,00 | R$ 53.000,00 | 3 |
| 18/07/2025 | R$ 256.684.545,70 | R$ 1,496592 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2025 | R$ 256.469.579,83 | R$ 1,495338 | R$ 10.003,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2025 | R$ 256.291.631,01 | R$ 1,494359 | R$ 30.003,00 | R$ 234.000,00 | 3 |
| 15/07/2025 | R$ 256.274.655,93 | R$ 1,493072 | R$ 3.500,00 | R$ 51.000,00 | 3 |
| 14/07/2025 | R$ 256.302.145,95 | R$ 1,492955 | R$ 50,00 | R$ 1.029.727,95 | 3 |
| 11/07/2025 | R$ 257.096.256,79 | R$ 1,491588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2025 | R$ 257.055.754,96 | R$ 1,491353 | R$ 1.019,96 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2025 | R$ 257.014.723,11 | R$ 1,491121 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2025 | R$ 256.782.283,00 | R$ 1,489773 | R$ 43,24 | R$ 10.058.342,36 | 3 |
| 07/07/2025 | R$ 266.653.046,24 | R$ 1,488726 | R$ 5.600,00 | R$ 10.944.251,02 | 3 |
| 04/07/2025 | R$ 277.200.297,47 | R$ 1,486627 | R$ 2.539,00 | R$ 393.500,39 | 3 |
| 03/07/2025 | R$ 277.272.808,34 | R$ 1,484921 | R$ 53.717,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 277.072.790,37 | R$ 1,484138 | R$ 150.021,92 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 276.678.333,27 | R$ 1,482828 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 276.592.185,75 | R$ 1,482372 | R$ 390.815,00 | R$ 0,00 | 3 |