Patrimônio líquido
R$ 9.664.111,01
classe
R$ 9.664.111,01
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
272
16,07%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
49.539.937/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIF CIC RESP LIMITADA
49.539.937/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.664.111,01 | R$ 1,573076 | R$ 0,00 | R$ 9,90 | 272 |
| 19/08/2026 | R$ 9.652.269,22 | R$ 1,571147 | R$ 0,00 | R$ 71.442,58 | 272 |
| 18/08/2026 | R$ 9.707.630,22 | R$ 1,568548 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 17/08/2026 | R$ 9.728.562,85 | R$ 1,574363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 14/08/2026 | R$ 9.722.087,39 | R$ 1,573315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 13/08/2026 | R$ 9.743.837,15 | R$ 1,576835 | R$ 0,00 | R$ 15.986,77 | 272 |
| 12/08/2026 | R$ 9.740.903,55 | R$ 1,573778 | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 11/08/2026 | R$ 9.719.315,42 | R$ 1,571928 | R$ 0,00 | R$ 73.001,72 | 274 |
| 10/08/2026 | R$ 9.815.517,60 | R$ 1,575653 | R$ 0,00 | R$ 4.142,44 | 275 |
| 07/08/2026 | R$ 9.835.565,16 | R$ 1,578205 | R$ 13,49 | R$ 0,00 | 276 |
| 06/08/2026 | R$ 9.819.849,43 | R$ 1,575685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 05/08/2026 | R$ 9.838.922,40 | R$ 1,578746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 276 |
| 04/08/2026 | R$ 9.819.988,82 | R$ 1,575708 | R$ 0,00 | R$ 522,26 | 276 |
| 03/08/2026 | R$ 9.759.269,13 | R$ 1,565881 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 31/07/2026 | R$ 9.705.827,87 | R$ 1,557386 | R$ 300,00 | R$ 1.008,08 | 277 |
| 30/07/2026 | R$ 9.675.818,12 | R$ 1,552458 | R$ 0,00 | R$ 7.148,87 | 278 |
| 29/07/2026 | R$ 9.633.981,09 | R$ 1,544604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 28/07/2026 | R$ 9.652.515,61 | R$ 1,547576 | R$ 0,00 | R$ 63.453,97 | 279 |
| 27/07/2026 | R$ 9.710.591,24 | R$ 1,546719 | R$ 0,00 | R$ 7.788,18 | 281 |
| 24/07/2026 | R$ 9.692.817,94 | R$ 1,542651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 23/07/2026 | R$ 9.694.445,92 | R$ 1,542910 | R$ 0,00 | R$ 201,30 | 282 |
| 22/07/2026 | R$ 9.721.296,83 | R$ 1,547151 | R$ 0,00 | R$ 120,01 | 283 |