Fundos | ANBIMA Data

classe

HM2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.218.037/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.016,18

26/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HM2 FI MULT CRED PRIV IE

45.218.037/0001-29

FIF

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

HM2 FI MULT CRED PRIV IE

45.218.037/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2023	R$ 0,00	R$ 1.016,179736	R$ 0,00	R$ 4.931.882,15	0
25/04/2023	R$ 4.936.808,70	R$ 1.017,194817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 4.935.406,85	R$ 1.016,905976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 4.933.604,27	R$ 1.016,534567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 4.931.688,03	R$ 1.016,139739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 4.931.840,77	R$ 1.016,171210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 4.931.993,65	R$ 1.016,202710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 4.945.380,97	R$ 7.296,614850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 4.945.472,02	R$ 7.296,749189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 4.945.563,07	R$ 7.296,883528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 4.945.654,12	R$ 7.297,017866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 4.945.745,17	R$ 7.297,152205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 4.945.836,22	R$ 7.297,286544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 4.945.927,27	R$ 7.297,420883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 4.946.018,32	R$ 7.297,555222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 4.946.109,37	R$ 7.297,689561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 4.946.200,43	R$ 7.297,823914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 4.953.665,50	R$ 7.308,838180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 4.953.756,67	R$ 7.308,972696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 4.953.847,84	R$ 7.309,107212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 4.953.939,01	R$ 7.309,241728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 4.954.030,18	R$ 7.309,376244	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.