Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
27/02/2025
-
1
Dias
0
5,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UNDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.646.131/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UNDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.646.131/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/03/2025, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,242945 | R$ 0,00 | R$ 8.511.017,19 | 0 |
| 26/02/2025 | R$ 8.536.166,78 | R$ 1,246618 | R$ 0,00 | R$ 321.312,27 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 8.853.944,29 | R$ 1,246121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 8.850.642,38 | R$ 1,245656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 8.853.979,81 | R$ 1,246126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 8.850.339,47 | R$ 1,245613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 8.859.821,00 | R$ 1,246948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 8.857.330,51 | R$ 1,246597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 8.858.775,69 | R$ 1,246801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 8.822.221,85 | R$ 1,241656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 8.816.355,38 | R$ 1,240830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 8.832.595,64 | R$ 1,243116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 8.832.716,94 | R$ 1,243133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 8.823.724,79 | R$ 1,241868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 8.808.131,65 | R$ 1,239673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 8.818.343,57 | R$ 1,241110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 8.804.789,22 | R$ 1,239203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 8.803.469,46 | R$ 1,239017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 8.808.242,92 | R$ 1,239689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.809.307,27 | R$ 1,239838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 8.805.958,32 | R$ 1,239367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 8.775.075,52 | R$ 1,235021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |