Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,50
05/06/2025
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
8,95%
Fundo/Casca
MANAGER VINCI VALOREM CIC MULT RESP LIMITADA
49.148.354/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MANAGER VINCI VALOREM CIC MULT RESP LIMITADA
49.148.354/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 16/06/2025, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 121,495449 | R$ 0,00 | R$ 6.903.305,18 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 6.913.387,12 | R$ 121,672887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/06/2025 | R$ 6.909.855,74 | R$ 121,610737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/06/2025 | R$ 6.906.085,13 | R$ 121,544375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/05/2025 | R$ 6.908.215,16 | R$ 121,486350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/05/2025 | R$ 6.908.267,13 | R$ 121,487264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/05/2025 | R$ 6.907.441,53 | R$ 121,472745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/05/2025 | R$ 6.897.287,11 | R$ 121,294171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/05/2025 | R$ 6.906.607,34 | R$ 121,458075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/05/2025 | R$ 6.903.309,17 | R$ 121,400074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/05/2025 | R$ 6.897.994,87 | R$ 121,306618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/05/2025 | R$ 6.899.497,89 | R$ 121,333050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/05/2025 | R$ 6.888.267,08 | R$ 121,135547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/05/2025 | R$ 6.881.787,09 | R$ 121,021591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/05/2025 | R$ 6.881.763,85 | R$ 121,021183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/05/2025 | R$ 6.883.878,93 | R$ 121,058378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/05/2025 | R$ 6.873.544,97 | R$ 120,876647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/05/2025 | R$ 6.862.253,57 | R$ 120,678079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/05/2025 | R$ 6.857.566,29 | R$ 120,595650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/05/2025 | R$ 6.840.779,20 | R$ 120,300436 | R$ 0,00 | R$ 6.244,89 | 31 |
| 08/05/2025 | R$ 6.849.667,23 | R$ 120,346875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/05/2025 | R$ 6.849.188,09 | R$ 120,338457 | R$ 0,00 | R$ 15.298,43 | 32 |