Patrimônio líquido
R$ 99.853.335,91
classe
R$ 99.853.335,91
R$ 1.376,82
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MULTIPLIER FIDC NP
46.879.430/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
MULTIPLIER FIDC NP-SUB
46.879.430/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 99.853.335,91 | R$ 1.376,824356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 99.150.821,30 | R$ 1.367,137757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 99.150.821,30 | R$ 1.367,137757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 100.934.431,32 | R$ 1.391,731004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 98.553.957,19 | R$ 1.358,907916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 94.951.492,32 | R$ 1.309,235451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 92.234.011,23 | R$ 1.271,765555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 86.950.849,45 | R$ 1.198,918856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 59.781.799,88 | R$ 824,299332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 65.722.424,89 | R$ 906,211440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 65.512.398,39 | R$ 903,315497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 65.587.049,06 | R$ 904,344815 | R$ 1.104.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 66.294.015,93 | R$ 929,421564 | R$ 1.060.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 65.025.968,55 | R$ 926,820719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 64.941.163,62 | R$ 925,611987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 64.520.767,76 | R$ 919,620049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 64.554.730,44 | R$ 920,104122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 64.500.640,86 | R$ 919,333179 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 59.378.634,43 | R$ 860,643855 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 56.084.139,94 | R$ 853,392850 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 54.924.585,02 | R$ 851,059234 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 52.543.867,79 | R$ 853,001014 | R$ 3.400.000,00 | R$ 0,00 | 6 |