Patrimônio líquido
R$ 18.007.348,89
classe
R$ 18.007.348,89
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
PASCON FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.814.893/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PASCON FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.814.893/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.007.348,89 | R$ 1,462029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.949.414,23 | R$ 1,457325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.040.099,66 | R$ 1,464688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.012.673,28 | R$ 1,462461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.981.434,07 | R$ 1,459925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.958.435,56 | R$ 1,458058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.930.802,60 | R$ 1,455814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.008.816,92 | R$ 1,462148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.052.409,11 | R$ 1,465688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.054.678,52 | R$ 1,465872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.142.249,16 | R$ 1,472982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.102.607,00 | R$ 1,469763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.053.701,42 | R$ 1,465793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.991.143,34 | R$ 1,460713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.930.164,55 | R$ 1,455762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.764.152,38 | R$ 1,442284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.861.878,59 | R$ 1,450218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.877.967,69 | R$ 1,451525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.868.787,73 | R$ 1,450779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.960.247,12 | R$ 1,458205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.962.284,50 | R$ 1,458370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.899.540,15 | R$ 1,453276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |