Patrimônio líquido
R$ 18.820.451,82
classe
R$ 18.820.451,82
R$ 1,53
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,67%
Fundo/Casca
PASCON FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.814.893/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PASCON FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.814.893/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 18.820.451,82 | R$ 1,528046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 18.797.409,86 | R$ 1,526175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 18.718.048,70 | R$ 1,519731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 18.657.979,42 | R$ 1,514854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 18.739.722,79 | R$ 1,521491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 18.743.664,70 | R$ 1,521811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 18.778.897,39 | R$ 1,524672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 18.805.270,90 | R$ 1,526813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 18.768.369,81 | R$ 1,523817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 18.633.600,47 | R$ 1,512875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 18.636.876,12 | R$ 1,513141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 18.609.725,46 | R$ 1,510937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 18.584.289,50 | R$ 1,508871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 18.562.799,61 | R$ 1,507127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 18.661.613,48 | R$ 1,515149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.686.261,39 | R$ 1,517151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 18.608.888,79 | R$ 1,510869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 18.649.816,50 | R$ 1,514192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 18.578.000,83 | R$ 1,508361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 18.538.830,97 | R$ 1,505181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 18.516.053,00 | R$ 1,503331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 18.367.902,87 | R$ 1,491303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |